Page 155 - Normas de Ejecución y Funcionamiento Actualizadas Consolidadas - DEFINITIVO (1)
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atendido con tarjeta, y generar un
documento contable de pago directo B.2) Operativa especifica:
ADO en el que se especificará como
forma de pago “Cargo en cuenta”. Para cada gasto, se deberá registrar en
el sistema Universitas XXI-Económico el
-Con periodicidad mensual, deberá entregar correspondiente Justificante de Gasto,
al SICGEF, la totalidad de los documentos con las siguientes salvedades:
contables correspondientes a los gastos
atendidos por tarjeta en el mes anterior; a. En datos administrativos se deberá
para la aplicación contable del pago y la indicar como tipo de pago ANTICIPO DE
conciliación con el apunte o apuntes CAJA FIJA y seleccionar el acuerdo de
bancarios. caja fija correspondiente a la CAJA FIJA
DE LAS TARJETAS PREPAGO.
B) Tarjetas prepago.
b. En los datos del pago se deberá
-A cada una de estas tarjetas se les realiza una seleccionar la opción PAGO DEL
carga inicial. JUSTIFICANTE, introducir la FECHA DE
PAGO, en el campo CUENTA seleccionar
-El uso de estas tarjetas genera débitos en el ordinal de pago (cuenta bancaria
una única cuenta corriente vinculada a asociada a las tarjetas prepago) y en el
todas ellas. campo CHEQUE/TRANSFERENCIA se
introducirá la referencia del pago
-Para poder atender estos cargos de forma (TARJETA, nº de operación, etc.)
anticipada a la emisión de los oportunos
documentos contables, se constituye una Con la frecuencia que se estime conveniente,
operación contable similar a la de una en función de los gastos pendientes de
Caja Fija, que queda vinculada a ese reposición, se elaborará una cuenta
ordinal y dotada con un importe justificativa y un documento contable de
equivalente a la suma de los límites de reposición de fondos, que agrupe justificantes
las tarjetas. de gasto por una cuantía que sume, al menos,
quinientos euros.
-El titular de la tarjeta podrá acceder a través
de internet o mediante cajero a los 1. La elaboración de la cuenta justificativa
movimientos de su tarjeta, no pudiendo de anticipos de caja fija se encuentra en:
consultar ni realizar otro tipo de MENU DIARIO-CUENTAS
operaciones relacionadas con la cuenta JUSTIFICATIVAS-ANTICIPOS DE CAJA
bancaria vinculada a la misma. FIJA-JUSTIFICACION, introduciendo el
rango de justificantes de gasto
B.1) Operativa en términos generales ordenados de menor a mayor y
seleccionándolos para posteriormente
Tal y como se vayan justificando las elaborar el documento contable de
cantidades dispuestas por cada tarjeta reposición de fondos.
(mediante la emisión de los oportunos
documentos contables), previa 2. Cada cuenta justificativa, junto con el
verificación previa del Servicio de Control documento contable de reposición y
Interno desde el SICGEF, se irán acompañados de los justificantes de
contabilizando los documentos, gasto y las facturas o documentos de
reponiéndose los saldos en el ordinal y, gasto admitidos se enviará al Servicio de
al mismo tiempo, volviendo a recargar Control Interno, para su revisión y visto
cada tarjeta por el importe justificado. bueno.
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