Page 158 - Normas de Ejecución y Funcionamiento Actualizadas Consolidadas - DEFINITIVO (1)

Las normativas propias contenidas en los  Forma de pago que indique la
Anexos anteriores se considerarán con modalidad del mismo, es decir, si se ha
carácter supletorio a la Normativa Reguladora efectuado por cheque, transferencia
de Actividades Finalistas. bancaria, etc. Cuando se trate de pagos
mediante transferencia bancaria,
TÍTULO QUINTO: además se deberá incluir la
identificación de la Institución
DE LA TESORERÍA Financiera y cuenta bancaria por la que
el interesado o perceptor recibirá el
cobro.
ARTÍCULO 72. Contenido  Datos identificativos de la caja de
Los recursos financieros de la Universidad efectivo o cuenta bancaria a través de la
Miguel Hernández, sean dinero, valores o que, en función de la forma de pago,
créditos, tanto por operaciones deba realizarse éste.
presupuestarias como extrapresupuestarias,  El régimen de firmas para la
constituyen la tesorería de la Universidad. disposición de fondos será aquel que la
Universidad tenga en cada momento
ARTÍCULO 73. Criterios de Ejecución y debidamente acordado.
Formalización.  Conjuntamente con las órdenes de
Los criterios para la ejecución de los pagos y pago deberá efectuarse por el Servicio
la formalización de los ingresos serán los de Información Contable y Gestión
siguientes: Económica y Financiera, la liquidación
de los descuentos a que estén
A) Ejecución de Pagos: sometidas las mismas y que se
soportarán documentalmente en el
La relación contable de órdenes de pago, resumen contable de aplicación de
se tramitará por el Servicio de Información descuentos que se acompañará a la
Contable y Gestión Económica y relación contable de órdenes de pago.
Financiera, a efectos de que sea suscrita
por el ordenador de pagos y se haga
efectiva por la Entidad Financiera, así como B) Gestión de los Ingresos:
su anotación contable.
Se cumplimentará periódicamente la hoja
 Para aquellas órdenes de pago que de arqueo contable por cada uno de los
se cumplimenten mediante Ordinales de la tesorería en que se hayan
transferencia de fondos de las cuentas producido ingresos a favor de la
corrientes de la Universidad en Universidad y de los cuales se haya
Entidades Financieras, se considerará recibido documentación suficiente. En el
como efectuado el pago en la fecha en caso de Entidades Financieras, dicha
que se recibe y acepta en la Entidad documentación podrá consistir en:
Financiera la correspondiente orden de
transferencia. - Talones de cargo expedidos por la
 En las órdenes de pago que se Universidad
- Notificaciones de las Entidades
hagan efectivas mediante talón Financieras en los casos de
nominativo se consideran liquidadas en
la fecha en que se efectúe la entrega transferencias directas
del mismo al interesado. - Apuntes figurados en los listados de
movimientos remitidos por las referidas
En las órdenes de pago que se liquiden, se entidades
harán constar los siguientes extremos: - Soportes magnéticos que contengan
información sobre ingresos

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